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小王上星期五在股市
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小王上星期五在股市

作者:顾全
来源:未知
日期:2020-04-09 07:37:34
阅读:906628

小王上星期五在股市


一、周度行情回顾1.美国主要股指期货品种周度表现美国时间3月31日-4月6日当周,美国三大股指及股指期货先抑后扬。具体来看,3月31日,美国确诊病例超过18万人,疫情蔓延加重市场担忧情绪,尽管前期美国通过2万亿经济刺激法案,但三大股指下调。4月1日,美国公布小非农就业数据,首次录得负值,新冠疫情对美国就业冲击较大,市场悲观情绪再度来袭,尽管美联储为救市放宽银行杠杆规则,但三大股指继续下跌。4月2日,受特朗普称希望沙特与俄罗斯能将石油减产1千万桶消息影响,市场风险偏好提升,石油大幅上涨,三大指数上行。4月3日,沙特和俄罗斯回应并未与特朗普沟通过减产意向、非农就业数据大幅减少叠加美国疫情发展依然严峻,美股市场下调。4月6日,受美国疫情增长趋缓影响,市场风险偏好提升,三大股指及股指期货大幅上涨。表1:当前合约周度表现资料来源:Wind国际衍生品智库2.标普500行业指数周度数据美国时间3月31日-4月6日当周,受特朗普称希望沙特与俄罗斯能将石油减产1千万桶消息影响,叠加美国疫情增长趋缓,市场风险偏好提升,三大股指收得上行,标普500指数所有板块均上行,其中能源、必要消费涨幅最大。表2:标普500行业指数一周涨跌情况资料来源:Wind国际衍生品智库核心区域指数周度表现美国时间3月31日-4月6日当周,海外疫情发展形势不容乐观、尚未出现拐点,欧洲国家地区疫情依然严峻,美国近期增长趋缓,MSCI指数出现分化,MSCI发达市场、全球等区域指数上行,但MSCI欧洲、欧盟等区域指数下行。表3:MSCI核心区域指数一周涨跌情况资料来源:Wind国际衍生品智库二、基本面分析(1)受新冠疫情影响,美国3月ISM制造业和服务业PMI虽超预期但仍然大幅下行,反映生产需求疲软。4月1日公布数据显示,美国3月ISM制造业PMI录得,前值,预期45;美国3月ISM服务业PMI录得,前值,预期44,虽然3月PMI超预期但仍然大幅下行。从制造业PMI分项数据来看,由于前期经济压力叠加近期新冠疫情影响,新订单、产出、就业、物价、库存、进口、出口指数均下行并在荣枯线下方运行,表明生产、需求、进出口疲弱,美国经济面临较大的下行压力和通缩的压力。从服务业PMI分项数据来看,商业活动、新订单、就业、库存、新出口订单、进口、库存景气等指数均大幅下行,服务业生产、需求、进出口和就业均受到较大的负面冲击,疫情对生产经营活动的影响逐渐显露。(2)美国3月失业率和非农就业人数不及预期,疫情冲击失业人数显著增加。4月3日公布数据显示美国3月季调后非农就业人口减少万人,前值增加万人,预期减少10万人;美国3月失业率录得,前值,预期,美国3月失业率和非农就业人数大幅下降不及预期。分项来看,新增就业人数减少万人,大幅下降,超过2008年金融危机时期的失业人数,新增非农就业人数为2010年10月以来首个负值,与2008年金融危机时期的数值接近。美国就业市场数据能够较为客观的反映疫情对经济的冲击,新冠疫情打破就业市场前期的韧性,失业率大幅上升,居民收入和消费支出减少,严重拖累美国经济。(3)新冠疫情严重冲击就业市场,当周初请失业金人数翻倍。4月2日公布数据显示,美国至3月28日当周初请失业金人数录得万人,前值万人,预期350万人。海外疫情继续蔓延,严重冲击就业市场,当周初请失业金人数大幅超预期较前期翻倍,在疫情冲击下,供给侧迅速冷却,停工停业明显,失业人数飙升,反映了美国实体经济运行情况大幅不及预期,经济面临衰退压力。疫情对美国经济、就业和服务业的负面影响逐显露,3月ISM制造业和服务业PMI大幅下滑,数据显示生产、需求和进出口疲软,非农就业人数大幅下行接近2008年金融危机时期的数值,当周初请失业金人数继续创历史记录大幅增加,显示疫情冲击下美国经济面临较大衰退的压力。尽管近期美国疫情增长趋缓,市场情绪提振,但海外疫情仍未出现拐点,疫情严重冲击美国经济,美国依然面临失业人数增多、经济衰退的压力。三、持仓分析美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至3月31日当周,投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓由净多持仓122369手增加至156804受,多单增加75099手,空单增加40665手;E-迷你纳斯达克100指数期货及期权净空持仓2003手增加至9102手,多单减少4840手,空单增加2260手;道琼斯()期货期权净多持仓2964手转至净空持仓1764手,多单减少2015手,空单增加2714手。从持仓量情况来看,迷你标普500、小型道指投机持仓量分别增加115763手、700手,迷你纳斯达克减少2518手;从净空单变化来看,迷你标普500较前周减少34435手,空头力量减弱,小型道指净空单、迷你纳斯达克100净空单分别增加4728手、7099手,空头力量小幅增加。四、行情展望国际衍生品分析师认为:近日美国疫情增长趋缓,市场风险偏好提升,叠加前期政策刺激缓解了市场调整压力,流动性风险暂缓,三大指数上行。但需要注意的是海外疫情尚未出现拐点,欧美疫情依旧严峻,疫情对美国经济的冲击逐渐显露,服务业遭受重创、失业人数飙升、生产需求疲软,经济基本面遭受严重打压并面临通缩压力,或限制美股反弹空间。短期来看疫情对市场的负面影响边际效应递减,市场情绪释放,或提振市场重心,三大股指或震荡偏强运行。芝商所于去年推出四份规格更小、更合适中小投资者的股指期货合约——微型E-迷你系列,包括:微型E-迷你标普500(代码:MES)、微型E-迷你纳斯达克100(代码:MNQ)、微型E-迷你道指(代码:MYM)以及微型E-迷你罗素2000(代码:M2K)。微型E迷你合约价值小及保证金占用比例低,仅为E迷你系列合约的十分之一,非常适合中小个体投资者。世界金融控股集团世界金融控股集团(美国股票代码WFHG)专注于辅导企业上市,为企业定制专业上市辅导以及上市后的市值管理和资产并购等方案,集团由众多资本运作专家组成,创始团队有20多年的辅导上市、并购重组、资本运作经验。提供上市的整套服务(上市、转板、投融资、资源整合、并购重组)。可快速帮企业把无形资产知识产权变成有价值资产,把股权大幅提高並成为企业实缴资产,协助企业产业升级,渐进式上市辅导,帮助企业快速融资整合并购,做大做强快速上市!来源:金融界  世界金控媒资部整合编辑

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